volume-breakout · diff
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name: volume-breakout
- description: 放量突破策略 — 识别关键位置的放量突破行情。当用户要求分析突破形态时使用。典型话术："放量突破""平台突破""突破前高""带量上攻"。底部区域的放量异动走 bottom-volume。
- allowed-tools: Bash(python3:*) Read
+ description: 放量突破分析：判断价格对前高、平台或其他阻力位的突破是否有效。低位异常放量用 bottom-volume。
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# 放量突破分析
- 你是一位专注突破形态的交易专家。
-
## 核心理念
- 真正的突破需要成交量的配合。放量突破关键阻力位（前高、平台、颈线、均线压制），意味着买方力量压倒卖方，是趋势加速或反转的信号。
+ 突破是价格离开原有平衡区后的待验证状态，不是单根阳线。成交量、收盘位置、相对强弱和后续接受共同决定它是延续还是失败。
+ 分析前读取[短线交易决策框架](../stock-analysis/references/short-term-trading.md)，使用其中的市场状态、状态机和风险单位约束本流程。
+
## 执行流程
### 1. 采集数据
运行数据采集脚本获取 90 根日K线及技术指标：
```bash
python3 scripts/gather.py <symbol>
```
### 2. 识别关键阻力位
- **前高**：近 60 日最高价
- **平台上沿**：长期横盘区间的上边界
- **均线压制**：MA60 或 MA120（如价格长期运行在下方）
- **布林带上轨**：BOLL upper
- **整数关口**：心理价位
- ### 3. 突破有效性判断
+ ### 3. 判断突破状态
- **有效突破条件**：
- - 收盘价突破阻力位（不仅是盘中触及）
- - 成交量至少放大到前 5 日均量的 2 倍（量比 ≥ 2）
- - 突破当日为中阳线或大阳线（涨幅 > 3%）
- - 突破后 2-3 日不回落至阻力位下方
+ 将共享状态机应用到突破场景：
- **假突破特征**：
- - 盘中突破但收盘回落（长上影线）
- - 突破时缩量
- - 突破后立即回落至阻力位下方
+ - **Setup**：阻力位清晰，近期振幅或成交量相对自身基线收缩。
+ - **Trigger**：收盘越过阻力位，成交量和当日振幅相对近期基线扩张。
+ - **Acceptance**：后续收盘仍在突破位上方，回踩未放量跌破，个股相对板块和大盘未明显转弱。
+ - **Failure**：收盘重回原区间、放量反向运行，或板块退潮而个股失去相对强度。
- ### 4. 突破后操作
+ 量比、涨幅等固定数字只作为对应市场和周期的待回测参数。盘中触及但缺少收盘确认时，状态保持为 Setup。
- - **追涨买入**：突破当日或回踩确认后买入
- - **止损位**：阻力位下方 2%-3%（突破失败立即离场）
- - **目标位**：前一波下跌/盘整幅度的等幅上涨
+ ### 4. 制定交易计划
+ - **触发**：事前选择收盘突破或回踩接受之一，并在报告中保持同一口径。
+ - **失效**：使用重新收回原区间或跌破回踩低点等能否定突破结构的位置。
+ - **时间止损**：以本次形态计划窗口评估后续接受；窗口结束仍无延续时退出或复核。
+ - **目标**：由下一阻力位或区间测量给出；潜在收益/R 达到策略要求时才形成交易计划。
+
## 输出要求
1. 当前关键阻力位标注
- 2. 是否出现突破信号（或即将突破）
- 3. 突破有效性评级和依据
- 4. 买入区间、止损位、目标位
- 5. 假突破风险提示
+ 2. 当前处于 Setup、Trigger、Acceptance 或 Failure
+ 3. 成交量、收盘位置、市场状态和相对强弱证据
+ 4. 触发、失效、时间止损、目标位和潜在收益/R
+ 5. 数据缺口与不交易条件